• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   708 802 373 190
1.1.1 проценты полученные   1 810 357 1 695 429
1.1.2 проценты уплаченные   -748 413 -651 840
1.1.3 комиссии полученные   126 977 117 861
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 079 -14 614
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   753 10 952
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -35 687 -333 392
1.1.8 прочие операционные доходы   63 803 19 480
1.1.9 операционные расходы   -356 255 -379 983
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -134 652 -90 703
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 540 824 871 298
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -43 591 -6 140
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   1 815 -7 886
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 033 962 -137 690
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -29 276 939 237
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   761 699 -271 781
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -78 334 349 661
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -119 175 5 897
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -832 022 1 244 488
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   91 085 8 403
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   14 307 48 845
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -67 565 -20 437
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 488 1 690
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   40 315 38 501
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -106 861 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -106 861 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   549 829 -136 013
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -348 739 1 146 976
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 860 096 1 116 192
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 2 511 357 2 263 168
Страница была полезной?