Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

46577768

Почтовый адрес

620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VIII	630 489	757 575
1.1.1	проценты полученные		2 839 908	2 957 076
1.1.2	проценты уплаченные		-1 633 402	-1 557 340
1.1.3	комиссии полученные		432 434	545 026
1.1.4	комиссии уплаченные		-60 355	-47 860
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-177	6 070
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		87 635	114 011
1.1.8	прочие операционные доходы		72 854	14 909
1.1.9	операционные расходы		-1 027 963	-1 179 819
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-80 445	-94 498
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 117	-1 838 760
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 015	94 837
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	VIII	1 231 180	1 468 110
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		89 431	-71 785
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-1 902 879
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	663
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 277 248	-369 744
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-65 655	-1 047 041
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		16 160	-10 921
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		627 372	-1 081 185
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-2 724 960	-1 909 638
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 011 857	2 576 566
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		52 103	-37 415
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		345 794	127 209
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-22 310	-244 015
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		16 144	153 798
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 321 372	666 505
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-68 845	106 706
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-762 845	-307 974
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 622 531	3 265 513
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VIII	2 859 686	2 957 539

Страница была полезной?