Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Алма Банк»
Регистрационный номер
604
БИК
44525408
Почтовый адрес
127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 471 | 58 416 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 217 426 | 202 033 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 473 | -23 142 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 151 | 96 060 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 985 | -4 651 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -95 | 5 358 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 645 | 25 116 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 067 | 15 924 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -251 251 | -259 857 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 014 | 1 575 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -201 160 | -539 822 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 956 | -6 284 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.3 | -146 688 | 4 800 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -509 511 | -400 867 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 446 | 2 782 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 328 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 520 132 | -124 217 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.3 | -8 019 | -16 016 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -184 689 | -481 406 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.3 | -137 441 | -129 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 131 | 108 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -137 310 | -21 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -51 892 | 100 876 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -373 891 | -380 551 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 987 726 | 949 010 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 613 835 | 568 459 |
Страница была полезной?