Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
Регистрационный номер
545
БИК
43002711
Почтовый адрес
683024, г. Петропавловск Камчатский, проспект 50 лет Октября, 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 129 155 | 36 686 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.1.1 | 246 686 | 252 551 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.1.2 | -92 779 | -88 904 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.1.3 | 75 088 | 72 390 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8.1.4 | -6 334 | -6 405 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8.1.5 | 109 951 | -15 955 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8.1.6 | 7 342 | 10 666 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8.1.7 | -212 875 | -179 616 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8.1.8 | 2 076 | -8 041 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -46 092 | 338 088 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8.1.9 | 2 323 | 9 914 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.1.10 | -11 923 | 163 540 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8.1.11 | -78 698 | 107 487 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.1.12 | 0 | -215 027 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.1.13 | 48 646 | 292 390 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8.1.14 | -6 440 | -20 216 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.1 | 83 063 | 374 774 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.2.1 | 0 | -50 573 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.2.2 | 47 333 | 130 342 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.2.3 | -4 296 | -3 953 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 000 | -3 793 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.2 | 63 037 | 72 023 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -258 | -1 126 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 794 | 777 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 | -4 645 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.3 | 532 | -4 994 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8.4 | -46 494 | 14 470 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 100 138 | 456 273 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 989 305 | 993 508 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.5 | 1 089 443 | 1 449 781 |
Страница была полезной?