Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк) публичное акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
197110,Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 11, ЛИТ.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 275 336 | 1 801 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 728 536 | 729 486 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -345 857 | -333 912 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 192 122 | 193 995 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 228 | -20 217 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 166 151 | -74 713 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 030 | 28 617 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -487 461 | -503 900 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 13 043 | -17 555 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 125 063 | -149 693 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 090 | 4 657 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -392 463 | 152 794 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 203 | 2 015 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 133 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -659 481 | -185 803 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 096 | -109 009 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 863 | -14 347 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -849 727 | -147 892 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 746 | -2 584 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 663 | 13 701 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 083 | 11 116 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -43 500 | -35 250 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -43 500 | -35 250 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -202 126 | 388 137 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 102 436 | 216 111 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 987 929 | 2 844 816 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 885 493 | 3 060 927 |
Страница была полезной?