• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Регистрационный номер
481
БИК
46027283
Почтовый адрес
344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -188 821 -156 311
1.1.1 проценты полученные   258 218 139 669
1.1.2 проценты уплаченные   -220 302 -74 680
1.1.3 комиссии полученные   80 458 39 769
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 421 -4 955
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи      
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 164 26 020
1.1.8 прочие операционные доходы   3 520 1 244
1.1.9 операционные расходы   -293 053 -267 843
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -14 405 -15 535
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -212 876 419 595
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -10 206 -11 828
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -648 258 -736 053
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   664 -13 659
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   423 117 1 231 216
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам     -62 098
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   21 807 12 017
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -401 697 263 284
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   32 199 -12 809
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   7 509 4 980
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   39 708 -7 829
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   36 046 -93 546
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -325 943 161 909
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   678 190 310 390
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   352 247 472 299
Страница была полезной?