Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Кубанский торговый банк
Регистрационный номер
478
БИК
40349718
Почтовый адрес
350075, г. Краснодар, ул. им.Стасова, 176
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1-8.5 | 100 534 | 288 813 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8.1-8.5 | 445 679 | 807 183 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8.1-8.5 | -234 827 | -356 015 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8.1-8.5 | 11 383 | 6 855 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8.1-8.5 | -1 078 | -535 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8.1-8.5 | 3 645 | 7 564 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8.1-8.5 | -1 314 | 1 114 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8.1-8.5 | -103 981 | -95 337 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8.1-8.5 | -18 973 | -82 016 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8.1-8.5 | -1 620 602 | -13 696 641 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8.1-8.5 | -6 374 | -43 118 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.1-8.5 | -1 029 089 | -1 032 155 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8.1-8.5 | 456 | 259 652 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.1-8.5 | -587 221 | -12 877 465 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8.1-8.5 | 1 626 | -3 555 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.1-8.5 | -1 520 068 | -13 407 828 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.1-8.5 | -5 337 | -4 726 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.1-8.5 | 9 | 90 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.1-8.5 | -5 328 | -4 636 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.1-8.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8.1-8.5 | -200 071 | 61 313 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1-8.5 | -1 725 467 | -13 351 151 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8.1-8.5 | 2 560 663 | 15 084 502 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.1-8.5 | 835 196 | 1 733 351 |
Страница была полезной?