Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44525736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 377 694 | 516 617 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 394 829 | 1 571 684 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -520 574 | -628 275 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 695 | 212 540 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 864 | -22 773 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -119 | 231 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -57 | -144 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 075 | 3 418 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -531 036 | -596 585 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 255 | -23 479 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -317 446 | -1 560 995 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 655 | 19 460 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -851 147 | 369 635 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 59 606 | -16 153 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -450 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 973 719 | 340 216 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 146 430 | -1 376 056 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 582 115 | -461 555 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -71 594 | 13 458 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 60 248 | -1 044 378 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 130 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 820 618 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 325 | -2 727 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 906 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 805 | 818 797 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 965 | -1 100 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 80 088 | -226 681 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 289 014 | 386 286 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 369 102 | 159 605 |
Страница была полезной?