• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер
3431
БИК
44525320
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -922 518 903
1.1.1 проценты полученные   1 416 887 1 719 970
1.1.2 проценты уплаченные   -827 770 -684 768
1.1.3 комиссии полученные   97 601 225 597
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 882 -15 676
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   42 124 49 274
1.1.8 прочие операционные доходы   9 971 7 321
1.1.9 операционные расходы   -703 523 -806 149
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -17 330 -15 201
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   212 925 -134 500
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   7 821 14 606
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -24 089
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 687 316 67 022
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -18 804 183 000
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -966 221 314 681
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 498 161 -720 942
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   4 118 -35 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 144 66 222
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   212 003 384 403
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -39 356  
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -2 149
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -39 356 -2 149
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -186 839 143 025
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -14 192 525 279
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 1 537 963 1 339 654
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 1 523 771 1 864 933
Страница была полезной?