Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер
3388
БИК
44525079
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 897 723 | 1 072 169 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 105 383 | 4 080 809 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 980 284 | -2 738 236 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 309 466 | 122 819 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -97 972 | -56 969 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 55 924 | -366 806 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 183 310 | 619 369 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 51 728 | 8 594 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -683 470 | -511 246 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 362 | -86 165 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 269 983 | 63 615 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -122 090 | 16 909 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 533 901 | -2 635 783 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 612 607 | -12 556 939 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 716 501 | 1 654 534 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 000 000 | -3 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -323 607 | 5 134 485 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 982 968 | 15 378 953 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 580 684 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 226 469 | 790 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -63 750 | -1 137 860 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 167 706 | 1 135 784 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 250 914 | -1 507 370 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 369 584 | 5 685 603 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 079 | -144 210 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 167 368 | 513 727 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -107 405 | -21 519 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 155 | -192 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 140 399 | 4 526 039 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -560 000 | -324 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -560 000 | -324 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -829 183 | 465 461 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 918 922 | 5 803 284 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 597 138 | 2 734 863 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 516 060 | 8 538 147 |
Страница была полезной?