Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -133 551 | -1 379 749 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 2 448 036 | 2 751 782 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -2 105 574 | -2 629 904 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 729 049 | 829 134 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -74 258 | -63 670 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | -272 | -108 515 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 109 485 | 304 240 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 77 645 | 96 237 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -1 402 905 | -1 428 412 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | 85 243 | -1 130 641 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 979 748 | -2 607 048 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -10 819 | -73 509 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 655 365 | -1 023 795 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 8 143 649 | -2 388 222 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 423 924 | 486 811 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 | 0 | -387 759 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -1 310 267 | -376 158 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 517 056 | 2 356 874 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -1 456 970 | -1 303 615 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | 17 810 | 102 325 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 6 846 197 | -3 986 797 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 15 697 | -66 948 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 0 | 1 677 747 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -10 069 963 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -32 764 | -227 862 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 5 069 | 240 881 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 240 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -10 081 721 | 1 623 818 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -51 334 | 625 216 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -3 286 858 | -1 737 763 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 6 755 610 | 6 812 363 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 3 468 752 | 5 074 600 |
Страница была полезной?