Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44525135
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 1 223 574 | 12 150 544 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 15 493 417 | 15 895 830 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -6 220 473 | -7 938 999 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 3 915 328 | 4 476 168 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -265 114 | -299 469 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.6, 8 | -5 127 768 | 1 665 963 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 338 589 | -81 943 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5, 8 | 571 212 | 5 872 412 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5, 8 | -7 036 779 | -7 021 667 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3, 8 | -444 838 | -417 751 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -27 273 011 | -41 241 565 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1, 8 | 101 470 | -127 992 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.3, 8 | 2 695 687 | -30 145 446 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5, 8 | -12 846 952 | 372 397 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9, 8 | -1 248 581 | -1 769 651 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 668 868 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10, 8 | -775 893 | -895 070 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11, 8 | -16 108 213 | 856 956 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.12, 8 | -4 330 | -4 981 413 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.13, 8 | 913 801 | 117 522 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -26 049 437 | -29 091 021 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 | -380 283 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 | 22 875 779 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -322 655 | -64 157 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.8, 5.5, 8 | -441 | -8 813 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 219 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -323 096 | 22 422 745 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 | 1 279 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 | 1 279 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.2, 5.2, 8 | -257 767 | 171 361 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.2, 4.1, 8 | -25 351 300 | -6 496 915 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.2, 4.1, 8 | 31 321 711 | 17 891 217 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.2, 4.1, 8 | 5 970 411 | 11 394 302 |
Страница была полезной?