Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК <<НАШ ДОМ>> (акционерное общество)
Регистрационный номер
3296
БИК
44525203
Почтовый адрес
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 173 | 62 944 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 195 089 | 188 562 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -81 102 | -57 167 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 219 | 15 383 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 250 | -2 770 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 791 | 14 372 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 159 | 805 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -120 267 | -76 163 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 534 | -20 078 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -395 517 | -36 411 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 319 | -2 495 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 035 575 | -134 959 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 637 | 1 127 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 448 557 | 127 188 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 000 | -29 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 491 | 1 728 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -359 344 | 26 533 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 791 | -1 807 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 135 | 947 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -656 | -860 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -50 068 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -50 068 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 570 | -33 158 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -404 570 | -57 553 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 482 565 | 765 293 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 77 995 | 707 740 |
Страница была полезной?