Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3270
БИК
44525242
Почтовый адрес
105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.2 | 246 359 | -4 162 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.2 | 666 805 | 521 061 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.2 | -334 784 | -286 367 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.2 | 177 525 | 122 660 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.2 | -20 757 | -10 521 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7.2 | 0 | -1 864 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7.2 | 5 722 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7.2 | 46 929 | 22 596 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7.2 | 34 561 | 3 925 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.2 | -318 834 | -350 125 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.2 | -10 808 | -25 527 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.2 | -1 610 166 | 267 019 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.2 | -8 142 | 149 672 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.2 | 352 665 | 1 090 400 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.2 | -44 095 | -1 906 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.2 | -160 555 | -1 511 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.2 | -1 098 840 | -857 567 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.2 | -654 779 | -186 619 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.2 | 3 580 | 74 550 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.2 | -1 363 807 | 262 857 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2 | -143 314 | -982 924 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.2 | 954 312 | 518 903 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2 | 2 274 | -133 022 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7.2 | -7 176 | 61 612 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | -15 694 | -13 850 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.2 | 3 026 | -1 203 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2 | 793 428 | -550 484 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7.2 | 104 000 | 35 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7.2 | -28 559 | -180 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.2 | 75 441 | -145 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.2 | -58 833 | 71 669 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | -553 771 | -360 958 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.2 | 1 255 395 | 1 342 123 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.2 | 701 624 | 981 165 |
Страница была полезной?