Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 827 | 57 992 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 308 979 | 258 972 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -162 021 | -142 106 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 998 | 63 165 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 859 | -4 969 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 3 067 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 892 | 14 157 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 285 | 2 270 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -167 293 | -130 243 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 154 | -6 321 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 119 835 | -23 542 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 130 | 4 946 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 100 726 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -147 417 | -290 987 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 436 | -10 551 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 500 | -17 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -43 688 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 263 608 | 231 702 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 838 | 1 310 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 165 662 | 34 450 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -57 033 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 98 986 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -51 419 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -143 069 | -2 363 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 254 | 336 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -142 815 | -11 493 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 51 325 | 65 450 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 51 325 | 65 450 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 912 | 1 623 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 77 084 | 90 030 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 778 213 | 545 702 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 855 297 | 635 732 |
Страница была полезной?