Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44525555
Почтовый адрес
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 143 058 | 31 033 675 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 74 554 163 | 65 019 531 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 983 323 | -53 834 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 324 229 | 13 887 956 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 091 320 | -3 495 412 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 991 182 | 3 951 540 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 754 185 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 772 633 | 1 604 724 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 775 685 | 20 324 805 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -25 163 132 | -18 319 281 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -795 546 | 140 395 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 74 999 200 | 2 437 806 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 390 340 | 1 788 141 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 47 811 509 | -21 070 247 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 939 519 | 3 856 017 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -124 650 264 | 36 556 163 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 31 705 019 | -1 444 602 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 93 414 602 | 41 006 924 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 232 013 | -17 230 629 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 731 761 | -40 724 882 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 669 407 | -299 079 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 57 856 142 | 33 471 481 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 408 153 | -39 723 438 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 598 460 | 1 215 516 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -917 487 | -338 350 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 756 | 24 717 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 145 | 430 544 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 17 098 027 | -38 391 011 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 465 301 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 465 301 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 546 346 | 8 164 162 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.3, п.6 | 67 942 523 | 3 244 632 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 154 619 982 | 94 153 511 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 222 562 505 | 97 398 143 |
Страница была полезной?