Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
БИК
44525247
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 430 | 28 281 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 42 360 | 31 684 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 767 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 070 | 628 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 167 | -888 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 656 | -9 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 522 | 9 302 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 710 | 4 731 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -50 161 | -37 382 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 793 | 20 215 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 303 | -59 757 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 031 | 503 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -495 776 | -48 142 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 539 536 | 1 036 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 103 | -94 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 274 137 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 999 917 | -9 842 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 622 557 | -3 415 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 532 | 173 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -163 873 | -31 476 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -126 815 | -141 844 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 197 606 | 69 186 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -306 | -12 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 70 487 | -72 670 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 895 | 4 830 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -103 281 | -99 316 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 230 683 | 375 379 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 127 402 | 276 063 |
Страница была полезной?