Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РосЕвроБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3137
БИК
44525836
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 946 167 | 4 451 316 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 13 563 899 | 10 606 742 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 477 598 | -4 501 294 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 173 432 | 2 217 349 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -512 373 | -580 196 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 589 645 | -126 574 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -191 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 660 895 | 357 516 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 105 670 | 91 288 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 472 901 | -3 068 444 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 684 311 | -545 071 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 435 497 | -6 213 332 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -344 745 | 258 490 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -42 362 | 335 677 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 421 608 | 10 227 524 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 494 162 | -111 917 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -13 210 491 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 119 620 | -5 606 181 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 835 032 | 2 756 653 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 965 | -318 337 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -194 015 | -161 928 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 400 402 | -382 822 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 381 664 | -1 762 016 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -48 598 541 | -35 854 367 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 439 349 | 24 675 826 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -476 339 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 414 547 | 2 140 811 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -503 331 | -40 221 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 289 | 9 654 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 877 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 194 810 | -9 544 636 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -700 000 | -500 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -700 000 | -500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -604 919 | 1 203 979 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -2 118 065 | -10 602 673 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 779 294 | 22 702 514 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 661 229 | 12 099 841 |
Страница была полезной?