Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер
3123
БИК
44525328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, Пречистенка 36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 473 980 | -1 282 663 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 900 582 | 1 641 321 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 585 022 | -2 003 506 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 662 | 143 084 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 239 | -36 868 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 219 | -48 886 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 575 918 | -77 837 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 891 | 140 313 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -520 098 | -941 194 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -67 933 | -99 090 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 167 009 | 1 088 940 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 586 | 65 542 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 57 421 | 5 831 737 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -214 385 | 1 315 013 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 334 774 | -242 326 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 092 570 | -297 727 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 336 036 | -6 076 638 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -365 795 | 651 007 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 424 | -157 668 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 693 029 | -193 723 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 634 302 | -3 464 132 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 987 707 | 3 471 074 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 90 986 | 159 415 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 594 | 5 386 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 438 797 | 171 743 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -119 300 | 255 175 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 373 532 | 233 195 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 563 311 | 1 688 243 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 189 779 | 1 921 438 |
Страница была полезной?