Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44525373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 475 139 | 340 913 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 027 884 | 1 976 778 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 300 547 | -1 161 997 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 310 551 | 264 889 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 651 | -22 497 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 218 | 2 200 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 280 354 | 76 177 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 133 | 30 852 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -794 546 | -753 534 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 821 | -71 955 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 992 890 | 345 528 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 414 | -20 451 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 335 015 | -1 089 096 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 949 744 | -535 063 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 179 962 | -546 766 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -542 075 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -267 399 | 107 231 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 704 685 | 2 964 451 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -81 550 | 29 142 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 639 | -21 845 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 517 751 | 686 441 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 298 | -5 135 144 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 264 | 5 663 191 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -426 926 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 755 792 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 364 | -177 558 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 504 | 3 715 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 316 | 346 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 83 422 | 683 416 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | -7 785 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -7 785 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -122 393 | 261 293 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 556 715 | 1 623 365 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 5 084 323 | 3 102 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 3 527 608 | 4 726 305 |
Страница была полезной?