Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Татфондбанк»
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского 43/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 180 818 | 736 198 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 499 907 | 13 370 945 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 190 325 | -13 267 607 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 141 302 | 1 133 965 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -252 563 | -310 008 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 518 890 | 577 419 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 871 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 585 879 | -842 148 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 760 613 | 4 968 759 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 623 617 | -4 823 276 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -87 510 | -72 722 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 325 920 | -445 378 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -100 721 | 295 785 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 270 750 | -1 270 493 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 882 756 | -14 232 593 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 651 836 | -640 969 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 328 210 | 5 177 166 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 525 046 | 1 529 450 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 842 723 | 1 958 228 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 715 070 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 968 267 | 2 354 222 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -84 103 | 3 668 756 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 145 102 | 290 820 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 471 783 | -22 923 591 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 895 243 | 18 914 911 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -273 193 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -299 167 | -85 022 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 305 | 1 517 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 120 988 | -4 365 378 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -328 697 | 1 052 067 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -3 352 811 | -3 022 491 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 021 415 | 12 346 745 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 668 604 | 9 324 254 |
Страница была полезной?