Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 | 1 533 838 | -81 663 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 251 294 | 1 697 035 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 047 025 | -1 420 904 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 670 071 | 680 689 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -100 657 | -97 937 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 479 820 | -824 613 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 871 959 | 215 687 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 185 274 | 128 822 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -737 893 | -563 845 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 005 | 103 403 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 | -2 258 483 | 5 120 805 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 019 | 38 922 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 933 | 22 508 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 177 143 | 2 550 957 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -188 160 | 827 673 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -369 254 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -695 795 | -122 143 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 456 133 | 2 157 520 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -68 068 | 71 920 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 667 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 33 149 | -57 298 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -724 645 | 5 039 142 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 572 859 | -5 188 569 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 136 171 | 169 433 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -78 338 | -2 020 695 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 304 317 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 039 583 | -586 915 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 163 | 25 419 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 | -1 541 446 | -5 297 010 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -44 198 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 198 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -123 096 | 141 920 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 433 385 | -115 948 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 937 026 | 4 114 765 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 503 641 | 3 998 817 |
Страница была полезной?