Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47501787
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 848 | -147 315 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 521 759 | 456 627 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -224 439 | -430 484 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 193 357 | 138 896 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 615 | -27 618 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 725 | -14 441 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 389 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 661 | 128 365 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 339 | 52 023 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -461 424 | -415 585 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 065 | -28 709 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 713 750 | -1 253 415 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 650 | -31 232 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -592 298 | -472 449 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -249 398 | -545 464 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 916 | 1 171 483 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 005 577 | -1 199 502 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -328 812 | -51 539 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 396 483 | -116 795 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 832 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 500 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 46 254 | -7 917 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 653 902 | -1 400 730 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 624 | -592 818 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 003 672 | 1 372 373 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 417 | -40 782 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 148 520 | 92 086 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 241 | -90 209 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 939 | 28 577 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 75 | 39 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 137 923 | 769 266 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 531 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 150 531 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -196 922 | 2 103 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -712 901 | -478 830 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 2 375 362 | 1 283 055 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 662 461 | 843 306 |
Страница была полезной?