Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2960
БИК
44525805
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 504 | 97 868 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 564 123 | 508 063 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -243 431 | -229 492 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 80 396 | 73 721 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 335 | -20 660 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 422 | 7 980 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 104 | 123 027 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 965 | 18 061 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -379 686 | -321 577 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 054 | -61 255 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 80 112 | -335 023 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 823 | 10 185 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -42 974 | -160 409 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 25 288 | 277 070 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 37 721 | -75 494 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 184 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 157 893 | -390 405 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -102 459 | 1 513 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 466 | 2 333 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 99 616 | -237 155 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 258 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 186 | 173 003 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 968 | -7 225 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 209 | 905 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 573 | 161 425 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 210 | -9 940 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 210 | -9 940 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -96 138 | 658 303 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -21 305 | 572 633 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 35 | 1 230 526 | 1 453 971 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 35 | 1 209 221 | 2 026 604 |
Страница была полезной?