Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ФИНАРС Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2938
БИК
44525128
Почтовый адрес
109240, г.Москва, Москворецкая наб., 7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 21 469 | 182 197 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 28 541 | 81 230 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -1 361 | -1 916 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 362 622 | 807 458 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -170 326 | -286 725 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 6 813 | 96 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 28 254 | 47 515 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -223 331 | -396 785 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -9 743 | -68 676 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -126 | -358 542 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | -238 | 7 924 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | 211 916 | 74 691 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -172 891 | -255 314 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | -27 949 | 10 347 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 22 120 | -185 793 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -9 286 | 8 243 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -23 798 | -18 640 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 21 343 | -176 345 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -883 | -10 262 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 292 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -883 | -9 970 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -15 | 166 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 20 445 | -186 149 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 66 184 | 231 251 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 86 629 | 45 102 |
Страница была полезной?