Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ИШБАНК»
Регистрационный номер
2867
БИК
44525624
Почтовый адрес
117420, Москва, ул. Наметкина, д.13Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -63 363 | 525 002 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 614 648 | 869 623 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -297 073 | -321 271 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 831 | 36 687 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 659 | -11 703 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -443 | -113 900 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 145 231 | 714 647 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 869 | 767 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -556 041 | -618 653 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 726 | -31 195 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -848 275 | 2 009 202 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 65 865 | 49 058 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -254 796 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 431 976 | -5 174 472 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 232 | -72 003 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -726 113 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 530 564 | -2 550 724 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -563 085 | 10 567 110 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 524 | 26 006 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 621 | -110 660 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -911 638 | 2 534 204 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 252 099 | 7 743 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 557 270 | 279 581 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 4 070 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 661 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 618 | -203 948 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 144 927 | 21 007 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -570 520 | 103 792 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 040 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 040 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -293 716 | 105 876 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 775 874 | 5 783 872 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 688 347 | 1 843 843 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.4.1 | 912 473 | 7 627 715 |
Страница была полезной?