Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2859
БИК
44525994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -153 754 | 497 177 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 772 975 | 780 126 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -625 906 | -447 917 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 414 125 | 244 133 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 737 | -17 936 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 160 071 | 53 376 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -333 483 | 272 192 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 941 | 369 544 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -488 057 | -737 707 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 683 | -18 634 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 271 569 | -1 409 472 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 137 | -17 884 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -48 813 | 223 845 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 809 296 | -580 528 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -700 658 | -127 252 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -397 733 | 283 492 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 749 550 | -1 643 615 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 798 | 394 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -571 920 | 856 678 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 387 148 | -404 602 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.5 | -2 425 323 | -912 295 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -398 713 | -34 554 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 503 292 | 577 416 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -653 419 | 12 225 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 296 441 | 3 656 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.5 | 747 601 | 558 743 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.1.14 | 455 000 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 000 | -15 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.5 | 440 000 | 185 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -170 133 | -631 325 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 0 | -799 877 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 772 886 | 2 594 652 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 365 031 | 1 794 775 |
Страница была полезной?