Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
БИК
44525494
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 058 | 39 102 | |
1.1.1 | проценты полученные | 142 822 | 151 467 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -47 067 | -42 541 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 51 991 | 35 504 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 089 | -3 458 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 179 | -4 417 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 817 | 5 245 | |
1.1.9 | операционные расходы | -136 522 | -101 336 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 073 | -1 362 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -209 987 | 281 079 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 638 | 149 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -39 799 | 176 403 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 939 | 286 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -226 635 | 407 412 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 328 | -305 165 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 721 | 1 521 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 699 | 473 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -162 929 | 320 181 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -91 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 976 | -82 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 976 | -173 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -189 334 | 114 834 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -362 239 | 434 842 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 043 777 | 542 700 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 681 538 | 977 542 |
Страница была полезной?