Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 374 797 | 120 971 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 902 812 | 744 297 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -872 151 | -595 388 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 981 | 93 562 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 42 936 | -38 002 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -394 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 590 741 | 108 965 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 366 | 100 920 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -372 565 | -277 130 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 323 | -15 859 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 018 230 | 378 110 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -250 732 | -23 670 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 523 417 | -720 554 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 456 360 | -556 874 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -193 573 | 679 131 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -9 383 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 968 185 | 868 619 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 505 415 | 143 707 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 362 | -2 866 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 643 433 | 499 081 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 570 727 | -1 957 520 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 755 743 | 1 429 546 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -309 849 | 50 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 517 561 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -756 | -289 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 391 972 | -528 209 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 955 221 | 290 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 955 221 | 290 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 000 | 22 097 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -325 240 | 282 969 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 934 857 | 443 405 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 609 617 | 726 374 |
Страница была полезной?