Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
БАНК «ЙОШКАР-ОЛА» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2802
БИК
48860889
Почтовый адрес
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 648 | 89 702 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 250 316 | 247 210 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -137 076 | -84 845 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 257 | 75 463 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 663 | -3 748 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 525 | 4 541 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -12 943 | 2 229 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -158 192 | -147 137 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 576 | -4 011 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -44 792 | -54 309 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 634 | 12 023 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -273 386 | -217 231 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 189 | -1 420 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -123 | -31 858 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 233 320 | 187 337 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 183 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 037 | -3 160 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -37 144 | 35 393 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -447 | 3 686 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -252 | 154 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -699 | 3 840 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 30 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 212 | -1 471 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -36 631 | 67 762 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 481 100 | 341 315 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 444 469 | 409 077 |
Страница была полезной?