Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк
Регистрационный номер
2776
БИК
44525097
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 395 481 | 680 941 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 630 016 | 857 978 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -77 535 | -107 625 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 480 | 70 330 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 420 | -13 805 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 089 | -9 319 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 976 | 52 117 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -7 202 | 4 306 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -182 982 | -182 838 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 811 | 9 797 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 995 936 | -7 275 416 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 050 | 51 924 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 088 | -6 971 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -406 310 | -971 883 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 97 655 | 51 678 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 487 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 718 198 | -6 380 129 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 875 | 9 454 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 096 | -29 976 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 600 455 | -6 594 475 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 167 | -1 826 215 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 679 | 1 832 110 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 848 | 18 895 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 10 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 998 | 24 800 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -205 445 | 605 467 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 793 902 | -5 964 208 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 558 624 | 8 654 438 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 764 722 | 2 690 230 |
Страница была полезной?