• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2772
БИК
40349966
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   257 844 177 782
1.1.1 проценты полученные   794 772 721 162
1.1.2 проценты уплаченные   -429 299 -413 529
1.1.3 комиссии полученные   137 004 105 607
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 136 -10 864
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 940 -8 134
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   68 909 85 731
1.1.8 прочие операционные доходы   17 853 32 640
1.1.9 операционные расходы   -288 767 -302 383
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -33 432 -32 448
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -99 663 -230 189
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -16 623 -6 425
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   198 246 -98 929
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 403 329 -629 096
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -35 890 -115 988
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 159 776 615 452
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 843 4 797
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   158 181 -52 407
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   60 297 84
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 757 -3 197
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 890 114
2.7 Дивиденды полученные   378 346
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   60 808 -2 653
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -100 010 -79 993
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -100 010 -79 993
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -93 887 -1 310
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   25 092 -136 363
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   927 802 1 011 922
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   952 894 875 559
Страница была полезной?