Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 137 049 | 7 089 602 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 883 563 | 24 431 846 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 095 345 | -6 281 527 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 431 310 | 2 993 882 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 008 090 | -1 244 448 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 325 940 | 399 292 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 354 799 | -3 123 185 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 90 803 | 166 341 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 630 448 | -9 201 631 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -563 603 | -1 050 968 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 162 141 | -16 791 863 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -94 079 | 398 669 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 646 | 998 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 083 989 | 13 981 452 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 908 | 2 365 302 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 126 496 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 090 272 | -15 656 065 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 644 667 | -14 934 525 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 840 | -485 605 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 568 310 | 664 407 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 974 908 | -9 702 261 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 161 652 | -76 958 534 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 272 214 | 77 904 398 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -262 126 | -100 314 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 691 | 26 373 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 536 | 395 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 148 337 | 872 318 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -236 810 | 183 393 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 410 239 | -8 646 550 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 678 412 | 15 957 437 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 268 173 | 7 310 887 |
Страница была полезной?