Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 300 392 | 1 430 419 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 115 195 | 3 537 448 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 746 265 | -1 844 212 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 276 862 | 1 229 920 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -165 111 | -170 408 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 672 | 31 061 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -179 | -35 085 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 588 | 374 515 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 108 462 | 182 841 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 039 961 | -1 724 215 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -285 871 | -151 446 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 167 510 | -3 563 148 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -128 786 | 10 870 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5.4 | -319 445 | -1 511 993 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5.4 | -5 137 061 | -2 389 367 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 237 | -206 400 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 273 464 | 693 614 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5.4 | 2 250 434 | -149 533 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -97 306 | -33 220 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 427 | 22 881 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5.4 | -1 867 118 | -2 132 729 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 224 476 | -6 332 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 439 | 688 696 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 110 021 | -965 974 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 442 129 | 805 844 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 694 | -32 873 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 125 | 98 411 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 656 454 | 587 772 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -148 675 | -144 610 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -148 675 | -144 610 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5.4 | -304 901 | 414 134 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5.4 | -1 664 240 | -1 275 433 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 459 510 | 6 990 907 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 795 270 | 5 715 474 |
Страница была полезной?