• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 300 392 1 430 419
1.1.1 проценты полученные   4 115 195 3 537 448
1.1.2 проценты уплаченные   -1 746 265 -1 844 212
1.1.3 комиссии полученные   1 276 862 1 229 920
1.1.4 комиссии уплаченные   -165 111 -170 408
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   672 31 061
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -179 -35 085
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   36 588 374 515
1.1.8 прочие операционные доходы   108 462 182 841
1.1.9 операционные расходы   -2 039 961 -1 724 215
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -285 871 -151 446
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 167 510 -3 563 148
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -128 786 10 870
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5.4 -319 445 -1 511 993
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.5.4 -5 137 061 -2 389 367
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -39 237 -206 400
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   273 464 693 614
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.5.4 2 250 434 -149 533
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -97 306 -33 220
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   30 427 22 881
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5.4 -1 867 118 -2 132 729
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   224 476 -6 332
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   118 439 688 696
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 110 021 -965 974
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   1 442 129 805 844
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -31 694 -32 873
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   13 125 98 411
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   656 454 587 772
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -148 675 -144 610
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -148 675 -144 610
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5.4 -304 901 414 134
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5.4 -1 664 240 -1 275 433
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 459 510 6 990 907
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 795 270 5 715 474
Страница была полезной?