Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2670
БИК
44525191
Почтовый адрес
105066, Москва, ул. Ольховская, д. 16, стр. 5-5а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 419 469 | 526 410 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 266 253 | 341 738 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 106 | -31 104 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 461 476 | 483 739 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -189 647 | -154 545 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 187 | 3 428 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 144 | 2 473 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -87 913 | -68 409 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 925 | -50 910 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -260 135 | -289 783 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 519 | -382 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -60 804 | -137 128 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -87 822 | -47 985 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -200 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -177 820 | -82 209 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 252 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 68 830 | -74 579 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 159 334 | 236 627 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -100 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 000 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 975 | -179 003 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 39 025 | -279 003 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -231 516 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -231 516 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 892 | 6 143 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -38 049 | -36 233 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 76 366 | 138 332 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 38 317 | 102 099 |
Страница была полезной?