Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

БИК

44525491

Почтовый адрес

Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		85 044	137 754
1.1.1	проценты полученные		527 106	550 763
1.1.2	проценты уплаченные		-248 032	-222 947
1.1.3	комиссии полученные		93 123	33 624
1.1.4	комиссии уплаченные		-32 205	-10 358
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 411	27 104
1.1.8	прочие операционные доходы		47 728	3 896
1.1.9	операционные расходы		-248 748	-240 851
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-55 339	-3 477
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 598 269	538 366
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-146 139	17 678
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 821 624	1 190 271
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		16 822	-92 478
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 201	470
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3 334 026	-568 144
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		78 220	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-37 971	-9 431
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 513 225	676 120
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-369 634	-64 475
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		788 027	9 905
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-311 558	-1 089 821
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-700	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		106 135	-1 144 391
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	34	36 657	443 285
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	35	-1 370 433	-24 986
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	35	1 875 024	2 266 943
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	35	504 591	2 241 957

Страница была полезной?