Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 036 879 | -7 081 889 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 26 797 496 | 25 807 422 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 807 690 | -32 377 981 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 578 691 | 1 903 636 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -664 819 | -463 414 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 355 247 | 2 880 272 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 210 130 | 829 305 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 365 428 | 8 784 530 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 314 184 | -13 583 697 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -846 684 | -861 962 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 31 446 481 | 32 262 717 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -300 795 | -867 806 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 337 150 | -954 706 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 238 839 | -18 882 889 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 40 381 289 | 10 237 060 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 540 000 | -4 578 306 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 233 637 | 4 568 766 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 645 487 | 57 611 030 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -206 831 | -9 038 153 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 247 095 | -2 770 275 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 372 074 | -3 062 004 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 409 601 | 25 180 828 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -107 848 095 | -63 244 212 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 83 935 977 | 23 429 353 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 391 409 | -3 256 116 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 723 023 | -830 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 92 530 | -195 828 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 666 | 67 971 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -37 371 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 711 822 | -43 237 033 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 9 800 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 9 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 275 996 | 3 720 597 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 578 217 | -4 535 608 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 442 351 | 26 849 761 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 864 134 | 22 314 153 |
Страница была полезной?