Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 485 064 | -26 921 389 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 434 126 | 12 932 495 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 440 386 | -10 445 562 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 894 511 | 834 122 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -305 852 | -182 191 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 756 916 | -8 931 660 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 696 070 | -18 977 383 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 874 784 | 838 677 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 829 986 | -2 263 078 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 202 979 | -726 809 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 387 182 | 37 997 869 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 409 743 | -233 314 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 40 115 116 | 53 708 756 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 19 975 684 | -100 528 762 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 607 866 | -6 918 601 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 500 000 | -1 228 595 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 018 928 | 11 192 117 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -30 748 161 | 132 185 122 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -61 263 016 | -61 204 555 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | 10 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 996 657 | 1 025 701 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -902 118 | 11 076 480 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 806 266 | -6 765 518 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 609 044 | 5 623 202 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 390 | -116 405 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 139 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 238 605 | -1 258 582 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 800 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -7 800 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 211 263 | 125 893 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 351 985 | 2 143 790 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 19 729 827 | 9 518 539 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 377 842 | 11 662 329 |
Страница была полезной?