• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2468
БИК
44525075
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Раушская наб., дом 22, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   132 384 149 506
1.1.1 проценты полученные   732 568 516 221
1.1.2 проценты уплаченные   -403 880 -191 415
1.1.3 комиссии полученные   46 347 36 273
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 336 -31 419
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 976 91
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   14 467 2 657
1.1.8 прочие операционные доходы   10 355 952
1.1.9 операционные расходы   -245 652 -172 223
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 461 -11 631
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -485 106 -527 050
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -17 104 2 364
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 211 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -686 039 -103 431
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -24 954 -7 812
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -50 000 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   492 297 -466 090
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -201 821 47 142
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 726 777
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -352 722 -377 544
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -731 -31 612
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -12 044 -218
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 854 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -9 921 -31 830
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 8 -13 095 31 969
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -375 738 -377 405
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 1 069 640 1 255 200
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 693 902 877 795
Страница была полезной?