Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 141 502 | 111 339 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 561 203 | 564 031 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -352 583 | -397 402 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 121 205 | 123 702 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 976 | -18 489 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 40 415 | 809 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 117 751 | 95 422 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 222 | 63 058 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -341 241 | -305 697 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 494 | -14 095 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -60 648 | 212 831 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 220 | 5 735 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -54 720 | -113 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 287 901 | -302 249 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -73 741 | -43 460 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -38 800 | -61 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -311 467 | 695 192 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 95 525 | -83 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 874 | 1 926 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 80 854 | 324 170 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -427 039 | -19 863 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 203 | 13 284 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -113 851 | -4 867 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 113 851 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -209 103 | -27 134 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 267 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -611 672 | -38 580 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 772 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -3 772 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 847 | 111 092 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -568 665 | 392 910 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 603 703 | 1 033 518 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 035 038 | 1 426 428 |
Страница была полезной?