• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   152 061 -24 989
1.1.1 проценты полученные   157 193 199 949
1.1.2 проценты уплаченные   -166 983 -167 205
1.1.3 комиссии полученные   27 321 12 232
1.1.4 комиссии уплаченные   -141 885 -111 596
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   92 415 -617 223
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   483 485 1 079 599
1.1.8 прочие операционные доходы   17 341 46 820
1.1.9 операционные расходы   -301 430 -441 422
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 396 -26 143
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -257 059 -351 233
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 536 4 560
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -357 235 5 923
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -396 819 34 281
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   249 564 -73 746
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -687 192
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   431 315 192 529
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -153 651 38 320
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -24 965 135 327
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -732 -1 235
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -104 998 -376 222
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -37 807 -25 249
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   426 815 429 263
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -466 608 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   129 076 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 539 -3 068
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 583 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   46 520 400 946
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -73 313 117 772
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -131 790 142 496
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 071 644 866 649
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   939 853 1 009 145
Страница была полезной?