Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44525151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 615 950 | 3 562 989 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 41 495 230 | 36 939 558 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 047 735 | -25 572 162 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 973 055 | 12 013 032 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 680 602 | -6 032 254 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 800 154 | 4 014 392 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 367 775 | 4 872 371 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 524 963 | 13 976 856 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 608 784 | -38 830 023 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 392 202 | 2 181 219 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -50 414 124 | 2 694 893 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 189 036 | 631 102 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 586 048 | 233 499 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 513 317 | 25 439 372 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 705 913 | -2 782 401 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -76 158 169 | 24 896 446 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 959 137 | 5 307 325 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 055 850 | -33 109 390 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 152 738 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 165 728 | -13 492 666 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 290 272 | -4 428 394 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -22 798 174 | 6 257 882 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 742 309 | -80 592 159 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 873 486 | 95 855 215 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 050 355 | -39 418 949 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 282 095 | 351 883 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -98 444 | -90 578 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -586 146 | 11 144 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 6 622 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 678 327 | -23 876 822 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -393 764 | 2 344 550 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 513 611 | -15 274 390 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 732 916 | 30 384 020 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 219 305 | 15 109 630 |
Страница была полезной?