Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -6 710 368 | -6 035 764 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 43 727 711 | 50 556 285 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -28 678 473 | -36 327 068 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 5 614 074 | 5 422 649 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -1 693 845 | -1 805 310 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 494 851 | 519 132 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | -616 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | -1 128 558 | 4 631 456 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 1 405 390 | 3 480 163 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -24 616 531 | -29 341 927 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -1 834 371 | -3 171 144 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -1 623 444 | 20 330 069 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -1 215 494 | 1 612 142 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 1 390 453 | 107 836 653 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 34 107 414 | 47 335 258 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -16 652 763 | 12 177 647 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -18 172 705 | -16 700 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 2 844 474 | -26 885 925 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -91 345 | -16 318 456 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -5 195 833 | -90 004 629 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -15 506 367 | -1 194 409 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 16 868 722 | 2 471 788 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -8 333 812 | 14 294 305 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -7 667 343 | -9 078 377 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 2 654 540 | 5 352 888 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -15 714 295 | -5 311 996 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 14 406 908 | 5 648 387 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -4 511 320 | -1 217 405 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 2 901 585 | 1 138 503 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 4 586 581 | 3 782 815 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -3 343 344 | 314 815 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -1 632 671 | -3 013 613 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -13 309 827 | 11 595 507 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 61 824 310 | 74 876 078 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 48 514 483 | 86 471 585 |
Страница была полезной?