Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер
2270
БИК
44525293
Почтовый адрес
109240, Москва, Николоямская ул., д.7/8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -521 947 | 2 963 681 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 047 761 | 3 287 880 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 879 855 | -1 183 406 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 583 370 | 867 016 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 020 | -19 772 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 839 | 53 260 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 895 831 | 605 284 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 318 | 143 169 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -965 677 | -721 459 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -441 852 | -68 291 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 024 454 | -3 696 023 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -91 794 | 23 302 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -119 904 | -239 492 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 318 946 | -3 624 911 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -599 102 | -13 390 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -46 847 | -586 631 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 320 428 | 273 034 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 719 195 | 573 507 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -55 576 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 161 424 | -45 866 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 502 507 | -732 342 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -144 870 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 782 783 | 618 719 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 815 194 | -799 644 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 346 929 | 526 654 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 798 | -34 546 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 45 182 | 624 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 693 098 | 166 937 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -50 611 | 110 812 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 241 202 | -454 593 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 584 497 | 1 112 830 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 343 295 | 658 237 |
Страница была полезной?