• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 294 290 984 079
1.1.1 проценты полученные   8 234 025 7 919 011
1.1.2 проценты уплаченные   -5 440 533 -5 371 006
1.1.3 комиссии полученные   902 705 813 580
1.1.4 комиссии уплаченные   -201 889 -195 197
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -15 458
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   43 986 -463 323
1.1.8 прочие операционные доходы   166 466 85 195
1.1.9 операционные расходы   -1 884 649 -1 650 407
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -525 821 -138 316
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 133 154 -2 636 839
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -171 920 134 594
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 3 573 974
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -8 542 267 178 468
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   510 794 -1 060 049
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -10 055 804
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -3 750 326 -2 361 864
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   11 970 271 9 923 787
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 179 953 -3 001 804
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   30 247 31 859
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -838 864 -1 652 760
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -39 260 -158 353
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   45 205 39 920
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   5 945 -118 433
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -296 284 -18 085
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -296 284 481 915
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -524 417 958 774
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 653 620 -330 504
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   11 427 918 10 662 931
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   9 774 298 10 332 427
Страница была полезной?