Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Сетелем Банк» Общество с грнаниченной ответственностью
Регистрационный номер
2168
БИК
44525811
Почтовый адрес
125040, г.Москва, ул.Правды, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.4.5 | 3 152 546 | 3 416 184 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 911 878 | 13 129 325 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 867 351 | -7 121 251 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 668 519 | 2 615 625 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -154 486 | -1 087 448 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 257 | -2 254 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 944 807 | 105 626 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 099 131 | -3 965 334 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -251 947 | -258 105 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 975 984 | -6 333 977 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 180 | 19 834 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 241 942 | 2 562 681 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 276 083 | -118 128 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 214 000 | -7 162 500 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 204 687 | -1 468 523 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 258 | -167 341 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -823 438 | -2 917 793 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -471 944 | -138 148 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 23 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -471 944 | -138 125 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 877 | 629 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 298 259 | -555 289 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 900 736 | 1 068 574 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 602 477 | 513 285 |
Страница была полезной?