Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44525275
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 506 258 | 3 849 302 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 182 810 | 12 135 827 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 872 430 | -7 906 360 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 798 313 | 716 186 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -122 202 | -176 823 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -137 738 | -6 348 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 692 829 | -398 005 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 290 559 | 486 039 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 145 554 | -851 387 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -794 671 | -150 827 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 638 900 | 11 259 932 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -261 020 | 80 171 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 139 466 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 995 286 | -28 665 959 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 50 027 | 1 538 998 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 606 998 | 4 062 498 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 400 886 | 4 136 294 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 831 316 | 19 715 545 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 536 109 | 10 119 723 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 52 604 | 272 662 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 132 642 | 15 109 234 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 738 604 | -19 505 577 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 355 924 | 10 539 793 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 42 714 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -324 697 | -433 401 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 | 4 417 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 335 321 | -9 394 768 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -422 395 | 679 735 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 219 716 | 6 394 201 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 825 312 | 6 626 956 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 605 596 | 13 021 157 |
Страница была полезной?