• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44525275
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 506 258 3 849 302
1.1.1 проценты полученные   19 182 810 12 135 827
1.1.2 проценты уплаченные   -13 872 430 -7 906 360
1.1.3 комиссии полученные   798 313 716 186
1.1.4 комиссии уплаченные   -122 202 -176 823
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -137 738 -6 348
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -2 692 829 -398 005
1.1.8 прочие операционные доходы   1 290 559 486 039
1.1.9 операционные расходы   -1 145 554 -851 387
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -794 671 -150 827
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 638 900 11 259 932
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -261 020 80 171
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   139 466 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -21 995 286 -28 665 959
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   50 027 1 538 998
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   606 998 4 062 498
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   12 400 886 4 136 294
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   831 316 19 715 545
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   4 536 109 10 119 723
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   52 604 272 662
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 132 642 15 109 234
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -15 738 604 -19 505 577
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   16 355 924 10 539 793
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   42 714 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -324 697 -433 401
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -16 4 417
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   335 321 -9 394 768
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -422 395 679 735
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 219 716 6 394 201
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   12 825 312 6 626 956
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   11 605 596 13 021 157
Страница была полезной?