Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк «СИБЭС» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
208
БИК
45209713
Почтовый адрес
Россия, 644007, г.Омск, ул. Рабиновича 132/134
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.5 | 37 591 | -79 921 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.4 | 433 648 | 343 130 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.4 | -234 746 | -323 469 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 303 | 21 851 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 125 | -9 672 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 279 | 1 142 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 584 | 6 025 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 954 | 841 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -211 530 | -114 569 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 776 | -5 200 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.4 | -163 858 | 461 595 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 997 | 1 059 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 114 805 | -89 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -289 240 | -417 706 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 162 | -3 613 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -45 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -165 | -50 332 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 211 | 1 070 245 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 689 | -4 058 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -126 266 | 381 674 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 579 | -20 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 452 | -363 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 995 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 026 | -383 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 533 | 739 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -127 825 | 382 030 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 447 086 | 90 410 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 319 261 | 472 440 |
Страница была полезной?