• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер
1781
БИК
42406701
Почтовый адрес
РФ 153000, г. Иваново, ул. Станко, 13

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -9 910 21 202
1.1.1 проценты полученные   196 750 210 939
1.1.2 проценты уплаченные   -135 737 -111 383
1.1.3 комиссии полученные   69 066 60 835
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 356 -4 577
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -119 -1
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 241 11 938
1.1.8 прочие операционные доходы   10 734 7 986
1.1.9 операционные расходы   -140 950 -143 844
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 539 -10 691
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -135 231 -62 357
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -4 667 6 810
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   262 -524
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -242 862 89 443
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   6 127 -3 136
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -290 -44
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   104 527 -162 504
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 8 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 672 -402
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -145 141 -41 155
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -74 028 -167 030
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   67 964 70 787
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   27 159 -11 501
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 43
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   21 095 -107 701
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -32 857 38 255
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -156 903 -110 601
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   632 223 707 735
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   475 320 597 134
Страница была полезной?