• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 -28 970 164 211
1.1.1 проценты полученные   453 911 440 702
1.1.2 проценты уплаченные   -194 027 -247 347
1.1.3 комиссии полученные   166 021 119 014
1.1.4 комиссии уплаченные   -29 565 -28 794
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   6 416 1 253
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -179 263 86 106
1.1.8 прочие операционные доходы   31 061 11 708
1.1.9 операционные расходы   -262 485 -204 777
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -21 039 -13 654
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -880 444 219 073
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -5 807 14 345
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   70 425 -49 136
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   599 973 -218 914
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -38 499 -54 897
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -50 000 -28 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -222 805 -38 364
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -957 529 544 487
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -123 533 49 618
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -152 669 -66
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -909 414 383 284
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -54 523 -132 996
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 65 579
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -154 052 -3 917
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   80 317 99 071
2.7 Дивиденды полученные   -1 447 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -129 705 27 737
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   320 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   320 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   114 625 -171 211
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -604 494 239 810
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 053 963 554 937
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   449 865 794 747
Страница была полезной?